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【讀財報】部分券商資管產品長期業績欠佳:光證資管、中銀證券、東海證券等多只產品累虧逾50%

新華財經|2024年03月29日
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成立2年多,光大陽光生活18個月持有A單位凈值累計下跌64.87%,跑輸業績基準超30個百分點,同類排名1844/1846。

編者按:3月15日,證監會《關于加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見(試行)》指出,提升投資者長期回報。督促行業機構強化服務理念,持續優化投資者服務,嚴格落實投資者適當性制度,健全投資者保護機制,切實提高投資者獲得感和滿意度,持續維護好社會公眾對行業的信任與信心。

新華財經北京3月29日電 新華財經和面包財經研究發現,一些券商資管旗下產品長期業績欠佳、大幅跑輸業績比較基準,投資者權益受損。其中,部分典型案例包括光證資管、中銀證券、東海證券等旗下多只產品。

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圖1:部分成立以來回報較差的券商資管旗下公募化產品

截至2024年3月27日收盤數據(下同),光大陽光生活18個月持有A成立2年多凈值累計下跌64.87%。中銀證券精選行業A成立3年多凈值累計下跌59.35%,重倉股固德威年內下跌24.28%。東海海睿致遠成立2年多凈值累計下跌50.55%。

光證資管:“陽光生活”成立以來凈值下跌64.87%

上海光大證券資產管理有限公司于2012年5月9日正式成立,其前身為光大證券股份有限公司原資產管理總部。

光大陽光生活18個月持有A是光證資管旗下一只偏股混合型基金,最新報告期規模約0.48億元。該基金成立于2021年5月6日,基金經理為江俊晨。截至2024年3月27日,累計運行時間約2.9年。

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圖2:光大陽光生活18個月持有A成立以來凈值走勢

成立2年多,該基金單位凈值累計下跌64.87%,跑輸業績基準超30個百分點,同類排名1844/1846。近1年,該產品收益率為虧損31.29%,同類排名3439/3668;近2年,該產品收益率為虧損34.83%,同類排名2540/2915。

從資產配置情況來看,該基金2023年12月末的股票持倉占基金總資產的78.91%,重倉股包括騰訊控股、五糧液、美團-W等。截至2024年3月27日,光大陽光生活18個月持有A的前十大重倉股中,藥明生物跌幅居前,年內下跌53.51%。

中銀證券:“精選行業”成立以來凈值下跌59.35%

中銀證券經中國證監會批準于2002年2月28日在上海成立,2020年2月26日在上海證券交易所主板上市。

中銀證券精選行業A是中銀證券旗下一只普通股票型基金,最新報告期規模約5.82億元。該基金成立于2021年1月20日,基金經理為林博程。截至2024年3月27日,累計運行時間約3.2年。

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圖3:中銀證券精選行業股票A成立以來凈值走勢

成立3年多,該基金單位凈值累計下跌59.35%,跑輸業績基準超29個百分點,同類排名516/523。近1年,該產品收益率為虧損38.92%,同類排名855/859;近3年,該產品收益率為虧損53.7%,同類排名557/568。

從資產配置情況來看,該基金2023年12月末的股票持倉占基金總資產的92.41%,重倉股包括陽光電源、寧德時代、固德威等。截至2024年3月27日,中銀證券精選行業股票A的前十大重倉股中,固德威、歌爾股份跌幅居前,年內分別下跌24.28%、23.75%。

東海證券:東海海睿致遠成立以來凈值下跌50.55%

東海證券股份有限公司1993年成立于常州,原名“常州證券”,2015年在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

東海海睿致遠是東海證券旗下一只靈活配置型基金,最新報告期規模約0.31億元。該基金成立于2021年7月19日,基金經理為劉遲到。截至2024年3月27日,累計運行時間約2.7年。

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圖4:東海海睿致遠成立以來凈值走勢

成立2年多,該基金單位凈值累計下跌50.55%,跑輸業績基準超27個百分點,同類排名1866/1978。近1年,該產品收益率為虧損26.79%,同類排名2020/2218;近2年,該產品收益率為虧損40.64%,同類排名2046/2102。

從資產配置情況來看,該基金2023年12月末的股票持倉占基金總資產的53.1%,重倉股包括三只松鼠、兆易創新、中航光電等。截至2024年3月27日,東海海睿致遠的前十大重倉股中,新雷能、普萊柯跌幅居前,年內分別下跌35.41%、25.87%。

光證資管、中銀證券、東海證券等作為基金管理人,旗下部分產品長期業績低迷,投資者權益亟待保護。

【讀財報】是由新華財經與面包財經共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺,內容全面覆蓋全球股市、匯市債市等金融市場,提供權威、專業、全面的金融信息服務。

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編輯:羅浩

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